Os círculos de Fibonacci A teoria e aplicação prática para prognosticar o Bitcoin.
Car@s amig@s,
Pouco a pouco começando a trabalhar depois de festas natalícias, eu decidi, em primeira, satisfazer o pedido de meus estimados leitores e em blogue de formação inicial de ano 2018 narrar sobre os círculos de Fibonacci.
Se deseja desenha-los pessoalmente, o aspeto destes com os ajustes por definição será mais ou menos assim:
Esta beleza se desenha mesmo como os níveis de correção Fibonacci ordinários e conhecidos aos todos.
Para isso, temos de apontar os dois extremos, o mínimo e o máximo, no intervalo a considerar no âmbito de uma tendência e conectá-los com uma linha.
Em diferença de níveis correcionais Fibonacci, os círculos vão a divergir-se como as ondas desde centro de linha de ligação.
Por isso, se estender os níveis da correção Fibonacci desde meio da tendência em consideração, os níveis marcados se cruzarem por tangente de círculo de Fibonacci.
Por si próprio, os círculos têm as mesmas caraterísticas que os níveis correcionais e mencionam os níveis de resistência e de apoio no gráfico.
Mas graça a que os círculos marcam os pontos principais nos eixos cartesianos não apenas no plano de preço, mas também, em tempo, nós temos a possibilidade de prever o futuro nebuloso do movimento da cotação da criptomoeda.
É óbvio que utilizando os círculos de Fibonacci, nós ficaremos interessados não tanto em níveis nos limites da tendência referida, como as projeções de Fibonacci para o futuro.
Por defeito, estes níveis são as projeções de tendência em proporções 1.618, 2.618, 3.618, 4.236, 4.618.
Como estamos a ver no gráfico acima, o círculo em nível 1.618 atua como forte nível de resistência.
A curva do preço está a mover-se paralelamente a este círculo bastante muito tempo, mas mesmo não o tocando.
Em seguida, depois de cruzamento, a tendência local alterou evidentemente o seu sentido e o mercado entrou em flat.
Ao atravessar o círculo em nível 2.618, o gráfico de Bitcoin “disparou” novamente e mencionou a alteração de tendência.
Daqui, fazendo uma conclusão intermédia, referimos que os círculos de Fibonacci têm as caraterísticas seguintes:
Determinam os níveis de apoio e de resistência com o nível de preços e com o tempo
Marcam no plano de coordenadas a área de eventual mudança de tendência
Mencionam a área de eventual movimento impulsivo brusco
Agora, chegou a hora para contar o mais interessante, em que eu gostaria de compartilhar sua experiência de utilização desta ferramenta.
Todos os adeptos de ferramentas Fibonacci sabem que para calcular os níveis Fibonacci foram utilizadas as proporções da “seção áurea”.
Mas eu decidi cavar um pouco mais e compreender como estes níveis foram calculados.
Enfim, como primeira revelação para mim foram as informações que em análise técnica se utilizam os valores arredondados da “seção áurea” e na realidade, o “número áureo” não é 1,618, mas 1.61803398874989 e este número tem o valor inverso 0.618033988749895 (em ferramentas Fibonacci isto é o nível 0,618)
Parece que nada assustador, porque o arredondamento efetua-se apenas até quarta casa decimal.
No entanto, o cálculo de todos outros níveis Fibonacci efetua-se à base de caraterísticas de “seção áurea” do valor direto e inverso e os dados derivativos destes valores têm os desvios muito maiores.
Depois de cálculos próprios, eu tive obtido os níveis Fibonacci seguintes:
Determinação | Valor |
Valor inverso de ouro | 1.127838486 |
Valor inverso de ouro | 1.27201965 |
Seção áurea | 1.618033989 |
Valor inverso de ouro | 2.058171027 |
Seção áurea | 2.618033989 |
Valor inverso de ouro | 3.330190677 |
Seção áurea + 1 | 3.618033989 |
Seção áurea | 4.236067977 |
Seção áurea + 1 | 4.618033989 |
Valor inverso de ouro | 5.388361704 |
Seção áurea + 1 | 5.618033989 |
Seção áurea + 1 | 6.618033989 |
Seção áurea | 6.854101966 |
Seção áurea + 1 | 7.618033989 |
Seção áurea + 1 | 8.618033989 |
Valor inverso de ouro | 8.718552381 |
Seção áurea + 1 | 9.618033989 |
Seção áurea + 1 | 10.61803399 |
Seção áurea | 11.09016994 |
Valor inverso de ouro | 14.10691408 |
Seção áurea | 17.94427191 |
Valor inverso de ouro | 22.82546647 |
Seção áurea | 29.03444185 |
Valor inverso de ouro | 36.93238055 |
Seção áurea | 46.97871376 |
Seção áurea | 76.01315562 |
Todos os estes níveis se dividem em três tipos:
- O nível determinado pelas caraterísticas da “seção áurea”
- O nível da “seção áurea” + 1 (na realidade, este nível funciona muitas vezes)
- O nível determinado pelas caraterísticas da “seção áurea” inversa
É óbvio que existem mais níveis do que permite incluir o conjunto de ferramentas, por isso, em fase de construção de círculos de Fibonacci é muito importante determinar os níveis que mostrarão as alterações futuras com maior precisão.
Como para qualquer outra ferramenta da análise técnica, a certeza dos sinais se verifica com a retrospetiva do gráfico, ou seja, com os seus dados históricos
Para isso, desenhando os círculos, é necessário destacar os níveis que mostram mais certo as alterações passadas.
Embora esta regra não garante a 100%, como qualquer regra em análise técnica, mas na realidade, aquele círculo que mostrou no passado maior alteração da tendência, será um ponto-chave importante no futuro.
Outra maneira para revelar os níveis mais fortes, é decomposição de níveis de tendência. Neste caso, os círculos de Fibonacci são desenhados para a tendência geral, como local e micro.
Os pontos em que se cruzam os círculos de vários níveis de tendência, são mais fortes por definição do que as áreas com os círculos separados.
Agora, vermos como isto funciona na realidade.
Em primeira, eu estou a desenhar os círculos de Fibonacci do nível superior no gráfico semanal.
Aqui, utilizo a tendência de “bois” de início do ano 2016 até máximo histórico em área de 20 000 USD.
Para ter a certeza em que estes níveis funcionam, eu tive verificado detalhadamente cada um com a retrospetiva do movimento do Bitcoin.
Não vou a mostrar a verificação de cada nível, vocês poderão a fazer isto individualmente.
Aqui, são apenas os exemplos de verificação para os níveis 4.236, 3.618 e 3.33
Conforme o gráfico acima, os níveis 4.236 e 3.618 coincidem bastante certo com o início da onda crescente e o nível 3.33 se encontra mesmo no limite antes de início da correção.
Isto significa que estes níveis são bastante fortes e no futuro também, poderão a tornar-se os pontos críticos para reverter a tendência.
Em seguida, eu desenho os círculos no gráfico de 4 horas.
Como estamos a ver, cada um dos círculos mencionados no gráfico acima, no passado teve marcado o início duma tendência local.
Por exemplo, o circulo 1.618 se mostrou perfeitamente tanto no passado, como em último movimento correcional, revelando uma reversão potente da tendência.
No entanto, se comparar este com os outros, o mais fraco de todos os círculos presentes parece 2.618, porque o movimento impulsivo depois de mesmo foi bastante fraco em retrospetiva. Este facto deverá ser considerado, quando vocês vão a fazer as previsões futuras.
Na última etapa de calcular o modelo decomposicional, eu desenho os círculos de Fibonacci de terceiro nível no gráfico de uma hora.
Para tal, tive escolhido a última onda correcional encerrada.
No gráfico acima, eu tive ocultado todos os círculos, cuja a influência ficou no passado e mencionei especialmente o círculo em nível 3.618. Como vemos em retrospetiva, este círculo menciona uma onda crescente com um impulso forte e agora, estando no cruzamento com o círculo 2.058, este constitui um ponto crítico bastante potente que pressagia um impulso forte.
Logo quero dizer que os círculos de Fibonacci por si próprio, tal como outras ferramentas nomeadas em homenagem deste matemático excelente de século XIII, não emitem os sinais para comprar ou vender, mas poderão a tornar-se um complemento perfeito para qualquer estratégia de trading.
Se um sinal para comprar ou vender coincide com o cruzamento de círculo de Fibonacci, este facto não garante, mas aumenta a probabilidade de que o mesmo sinal atuará de 100500%
Em nosso caso, os indicadores mostram um quadro omnidirecional e por isso, ainda é cedo a falar sobre o sentido do impulso.
Mas o próprio facto de existência do impulso, mais certo, do seu sentido para um ou outro lado será um sinal para entrar no mercado para surfar na futura onda recém-nascida.
O sucesso e bons proveitos para os todos!
Com os melhores cumprimentos, Mikhail @Hyipov
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